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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653 703.00 | | 653 703.00 | 653 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 956.00 | 1 283.00 | 3 234 673.00 | 3 235 956.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 786 229.00 | 112 358.00 | 1 673 870.00 | 1 786 229.00 |
CF Disponibilités | 329 468.00 | | 329 468.00 | 329 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 148.00 | 112 358.00 | 2 004 790.00 | 2 117 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 105.00 | 113 642.00 | 5 239 463.00 | 5 353 105.00 |
CU Autres participations | 2 580 970.00 | | 2 580 970.00 | 2 580 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 781.00 | 304 781.00 | | 304 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DG Autres réserves | 4 697 700.00 | 4 676 173.00 | | 4 697 700.00 |
DH Report à nouveau | | -17 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 458.00 | 38 697.00 | | 54 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 959.00 | 5 143 501.00 | | 5 197 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 258 818.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 5 397.00 | | 7 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 587.00 | 28 784.00 | | 33 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 503.00 | 293 000.00 | | 41 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 463.00 | 5 436 501.00 | | 5 239 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 503.00 | 293 000.00 | | 41 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 455.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 3 652.00 | | -62.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 458.00 | 38 697.00 | | 54 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 464.00 | | | 3 247 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246 180.00 | | | 3 246 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653 703.00 | | | 653 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 154.00 | 1 451.00 | 653 703.00 | 655 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |