| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 533.00 | 2 960.00 | 38 572.00 | 41 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553 370.00 | | 553 370.00 | 553 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 872.00 | 894 340.00 | 2 281 532.00 | 3 175 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 294 036.00 | 223 121.00 | 1 070 915.00 | 1 294 036.00 |
CF Disponibilités | 930 429.00 | | 930 429.00 | 930 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 639.00 | 223 121.00 | 2 009 517.00 | 2 232 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 511.00 | 1 117 461.00 | 4 291 049.00 | 5 408 511.00 |
CU Autres participations | 2 580 970.00 | 891 379.00 | 1 689 591.00 | 2 580 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 781.00 | 304 781.00 | | 304 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DG Autres réserves | 4 764 075.00 | 4 752 159.00 | | 4 764 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 797.00 | 11 916.00 | | -977 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232 079.00 | 5 209 876.00 | | 4 232 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 686.00 | 393.00 | | 23 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 8 348.00 | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 122.00 | 26 493.00 | | 28 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 971.00 | 35 234.00 | | 58 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 050.00 | 5 245 110.00 | | 4 291 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 971.00 | 35 234.00 | | 58 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 743.00 | | | -9 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 922.00 | 274 731.00 | | 223 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 719.00 | 262 815.00 | | 1 201 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 797.00 | 11 916.00 | | -977 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 000.00 | 3 134 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | 40 249.00 | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184 360.00 | | 30 979.00 | 3 184 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 1 677.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 677.00 | | 1 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553 370.00 | | 553 370.00 | 553 370.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VP Divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 544.00 | 8 174.00 | 553 370.00 | 561 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |