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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 473.00 | 27 563.00 | 14 910.00 | 42 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 580.00 | 16 340.00 | 217 240.00 | 233 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 098.00 | | 478 098.00 | 478 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 122.00 | 710 801.00 | 2 625 321.00 | 3 336 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 690.00 | 223 857.00 | 645 832.00 | 869 690.00 |
CF Disponibilités | 1 060 122.00 | | 1 060 122.00 | 1 060 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 836.00 | 223 857.00 | 1 707 978.00 | 1 931 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 958.00 | 934 658.00 | 4 333 300.00 | 5 267 958.00 |
CU Autres participations | 2 581 970.00 | 666 898.00 | 1 915 071.00 | 2 581 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 780.00 | 304 780.00 | | 304 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DG Autres réserves | 3 679 333.00 | 4 764 074.00 | | 3 679 333.00 |
DH Report à nouveau | | -1 042 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 914.00 | 18 598.00 | | 69 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 048.00 | 4 185 983.00 | | 4 195 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 220.00 | 64 754.00 | | 128 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 338.00 | | 7 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215.00 | 13 049.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 251.00 | 85 143.00 | | 138 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 300.00 | 4 271 127.00 | | 4 333 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 363.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 721.00 | 170 889.00 | | 181 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 807.00 | 152 291.00 | | 111 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 914.00 | 18 598.00 | | 69 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 905.00 | | 213 581.00 | 3 175 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 363.00 | 3 293 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 363.00 | 3 336 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133 431.00 | | 213 581.00 | 3 133 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 200.00 | 8 363.00 | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | 8 363.00 | | 19 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 221.00 | 128 221.00 | | 128 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 098.00 | | 478 098.00 | 478 098.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 121.00 | 2 023.00 | 478 098.00 | 480 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 253.00 | 138 253.00 | | 138 253.00 |