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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 474.00 | 19 200.00 | 23 274.00 | 42 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 461.00 | | 531 461.00 | 531 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 904.00 | 828 579.00 | 2 347 326.00 | 3 175 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 423.00 | 189 275.00 | 742 148.00 | 931 423.00 |
CF Disponibilités | 1 177 899.00 | | 1 177 899.00 | 1 177 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 113 076.00 | 189 275.00 | 1 923 802.00 | 2 113 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 981.00 | 1 017 854.00 | 4 271 127.00 | 5 288 981.00 |
CU Autres participations | 2 581 970.00 | 809 379.00 | 1 772 591.00 | 2 581 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 781.00 | 304 781.00 | | 304 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DG Autres réserves | 4 764 075.00 | 4 764 075.00 | | 4 764 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 491.00 | -977 797.00 | | -1 042 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 599.00 | -64 694.00 | | 18 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 984.00 | 4 167 385.00 | | 4 185 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 755.00 | 44 110.00 | | 64 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 11 828.00 | | 7 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 050.00 | 14 477.00 | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 143.00 | 70 415.00 | | 85 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 127.00 | 4 237 800.00 | | 4 271 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 143.00 | 70 415.00 | | 85 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 890.00 | 234 533.00 | | 170 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 291.00 | 299 226.00 | | 152 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 599.00 | -64 693.00 | | 18 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 619.00 | | 16 201.00 | 3 198 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 915.00 | 3 133 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 915.00 | 3 175 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 533.00 | | 941.00 | 41 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157 086.00 | | 15 260.00 | 3 157 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 010.00 | 8 189.00 | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 010.00 | 8 189.00 | | 11 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 461.00 | | 531 461.00 | 531 461.00 |
UX Autres créances clients | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 216.00 | 3 755.00 | 531 461.00 | 535 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |