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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 533.00 | 11 010.00 | 30 522.00 | 41 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 116.00 | | 570 116.00 | 570 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 619.00 | 886 484.00 | 2 312 135.00 | 3 198 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 474.00 | 176 166.00 | 600 307.00 | 776 474.00 |
CF Disponibilités | 1 321 213.00 | | 1 321 213.00 | 1 321 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 831.00 | 176 166.00 | 1 925 664.00 | 2 101 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 450.00 | 1 062 650.00 | 4 237 800.00 | 5 300 450.00 |
CU Autres participations | 2 581 970.00 | 875 473.00 | 1 706 497.00 | 2 581 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 781.00 | 304 781.00 | | 304 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DG Autres réserves | 4 764 075.00 | 4 764 075.00 | | 4 764 075.00 |
DH Report à nouveau | -977 797.00 | | | -977 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 694.00 | -977 797.00 | | -64 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 385.00 | 4 232 079.00 | | 4 167 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 110.00 | 23 686.00 | | 44 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 7 164.00 | | 11 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 477.00 | 28 122.00 | | 14 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 415.00 | 58 971.00 | | 70 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 800.00 | 4 291 050.00 | | 4 237 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 415.00 | 58 971.00 | | 70 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 533.00 | 223 922.00 | | 234 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 227.00 | 1 201 719.00 | | 299 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 694.00 | -977 797.00 | | -64 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 873.00 | | 56 000.00 | 3 175 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 254.00 | 3 157 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 254.00 | 3 198 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134 340.00 | | 56 000.00 | 3 134 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960.00 | 8 050.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 8 050.00 | | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 116.00 | | 570 116.00 | 570 116.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 260.00 | 4 144.00 | 570 116.00 | 574 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |