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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 768.00 | 6 730.00 | 38.00 | 6 768.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
AP Constructions | 365 492.00 | 4 531.00 | 360 961.00 | 365 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 430.00 | 65 559.00 | 32 871.00 | 98 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 925.00 | 76 820.00 | 657 105.00 | 733 925.00 |
BN En cours de production de biens | 359 419.00 | | 359 419.00 | 359 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 950.00 | | 225 950.00 | 225 950.00 |
BZ Autres créances | 169 862.00 | | 169 862.00 | 169 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 170 669.00 | | 170 669.00 | 170 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 411.00 | | 950 411.00 | 950 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 336.00 | 76 820.00 | 1 607 516.00 | 1 684 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 019.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 560.00 | 76 475.00 | | 76 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 050.00 | 50 566.00 | | 70 050.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 245.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 366 648.00 | 336 305.00 | | 366 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 681.00 | 232 200.00 | | 214 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050.00 | 28 249.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 603.00 | 205 286.00 | | 189 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 934.00 | 73 122.00 | | 106 934.00 |
EA Autres dettes | 723 601.00 | 735 602.00 | | 723 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 869.00 | 1 274 458.00 | | 1 240 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 516.00 | 1 640 763.00 | | 1 607 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 733.00 | 1 060 288.00 | | 1 044 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 710.00 | | 455 015.00 | 322 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 950.00 | 200 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 800.00 | 733 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 233.00 | 22 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 511 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 140.00 | | 416 184.00 | 97 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 324.00 | | 38 832.00 | 202 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 964.00 | 15 706.00 | 2 850.00 | 63 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | 258.00 | 1 233.00 | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 259.00 | 15 448.00 | 1 617.00 | 56 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245.00 | | 207.00 | 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 245.00 | | 30 207.00 | 30 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 603.00 | 189 603.00 | | 189 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 601.00 | 723 601.00 | | 723 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 956.00 | | | 174 956.00 |
UX Autres créances clients | 225 950.00 | | | 225 950.00 |
VB T. V. A. | 122 372.00 | | | 122 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 170.00 | 18 035.00 | 65 008.00 | 214 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VP Divers | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 279.00 | 400 323.00 | 174 956.00 | 575 279.00 |
VW T.V.A. | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 869.00 | 1 044 733.00 | 65 008.00 | 1 240 869.00 |