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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 405.00 | 10 465.00 | 3 940.00 | 14 405.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
AP Constructions | 438 947.00 | 25 558.00 | 413 389.00 | 438 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 597.00 | 75 321.00 | 15 276.00 | 90 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 295.00 | | 179 295.00 | 179 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 723.00 | 111 344.00 | 675 378.00 | 786 723.00 |
BN En cours de production de biens | 749 882.00 | | 749 882.00 | 749 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 160.00 | | 617 160.00 | 617 160.00 |
BZ Autres créances | 315 316.00 | | 315 316.00 | 315 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 894.00 | | 242 894.00 | 242 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 183.00 | | 1 938 183.00 | 1 938 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 906.00 | 111 344.00 | 2 613 561.00 | 2 724 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 536.00 | 76 610.00 | | 77 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 209.00 | 40 926.00 | | 101 209.00 |
DL TOTAL (I) | 398 744.00 | 337 536.00 | | 398 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 821.00 | 196 627.00 | | 179 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 3 292.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 431.00 | 417 075.00 | | 316 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 203.00 | 201 009.00 | | 250 203.00 |
EA Autres dettes | 1 466 313.00 | 1 005 012.00 | | 1 466 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 817.00 | 1 823 016.00 | | 2 214 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 561.00 | 2 160 551.00 | | 2 613 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 130.00 | 1 643 720.00 | | 2 051 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 735.00 | | 18 128.00 | 821 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 292.00 | 179 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 141.00 | 786 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 849.00 | 577 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 013.00 | | 2 637.00 | 27 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 001.00 | | 3 176.00 | 587 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 721.00 | | 12 315.00 | 207 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 409.00 | 22 095.00 | 10 160.00 | 99 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 156.00 | 2 310.00 | | 8 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 253.00 | 19 786.00 | 10 160.00 | 91 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 431.00 | 316 431.00 | | 316 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 313.00 | 1 466 313.00 | | 1 466 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 295.00 | | 179 295.00 | 179 295.00 |
UX Autres créances clients | 617 160.00 | 617 160.00 | | 617 160.00 |
VB T. V. A. | 283 368.00 | 283 368.00 | | 283 368.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 296.00 | 15 609.00 | 66 991.00 | 179 296.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 702.00 | 945 407.00 | 179 295.00 | 1 124 702.00 |
VW T.V.A. | 186 004.00 | 186 004.00 | | 186 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 817.00 | 2 051 130.00 | 66 991.00 | 2 214 817.00 |