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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 185.00 | 13 012.00 | 2 173.00 | 15 185.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
AP Constructions | 438 947.00 | 36 531.00 | 402 416.00 | 438 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 275.00 | 78 893.00 | 18 382.00 | 97 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 312.00 | | 187 312.00 | 187 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 190.00 | 128 436.00 | 673 754.00 | 802 190.00 |
BN En cours de production de biens | 937 532.00 | | 937 532.00 | 937 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 746.00 | | 929 746.00 | 929 746.00 |
BZ Autres créances | 417 552.00 | | 417 552.00 | 417 552.00 |
CF Disponibilités | 744 056.00 | | 744 056.00 | 744 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 271.00 | | 3 038 271.00 | 3 038 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 461.00 | 128 436.00 | 3 712 025.00 | 3 840 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 744.00 | 77 536.00 | | 77 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 519.00 | 101 209.00 | | 84 519.00 |
DL TOTAL (I) | 382 264.00 | 398 744.00 | | 382 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 145.00 | 179 821.00 | | 414 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 504.00 | 2 049.00 | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 737.00 | 316 431.00 | | 741 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 810.00 | 250 203.00 | | 377 810.00 |
EA Autres dettes | 1 789 564.00 | 1 466 313.00 | | 1 789 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 761.00 | 2 214 817.00 | | 3 329 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 025.00 | 2 613 561.00 | | 3 712 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 127.00 | 2 051 130.00 | | 3 182 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 723.00 | | 32 359.00 | 786 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 616.00 | 187 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 891.00 | 802 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 584 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 650.00 | | 780.00 | 29 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 328.00 | | 10 954.00 | 577 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 745.00 | | 20 625.00 | 179 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 344.00 | 21 367.00 | 4 275.00 | 111 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | 2 547.00 | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 879.00 | 18 820.00 | 4 275.00 | 100 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 737.00 | 741 737.00 | | 741 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 564.00 | 1 789 564.00 | | 1 789 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 312.00 | | 187 312.00 | 187 312.00 |
UX Autres créances clients | 929 746.00 | 929 746.00 | | 929 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 385 066.00 | 385 066.00 | | 385 066.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 459.00 | 250 459.00 | | 250 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 687.00 | 16 052.00 | 68 891.00 | 163 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 995.00 | 1 356 683.00 | 187 312.00 | 1 543 995.00 |
VW T.V.A. | 309 159.00 | 309 159.00 | | 309 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 761.00 | 3 182 127.00 | 68 891.00 | 3 329 761.00 |