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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 768.00 | 8 156.00 | 3 612.00 | 11 768.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
AP Constructions | 438 947.00 | 14 584.00 | 424 363.00 | 438 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 270.00 | 76 669.00 | 23 601.00 | 100 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 471.00 | | 182 471.00 | 182 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 735.00 | 99 409.00 | 722 327.00 | 821 735.00 |
BN En cours de production de biens | 616 814.00 | | 616 814.00 | 616 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 485.00 | | 290 485.00 | 290 485.00 |
BZ Autres créances | 247 239.00 | | 247 239.00 | 247 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 258 469.00 | | 258 469.00 | 258 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 225.00 | | 1 438 225.00 | 1 438 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 960.00 | 99 409.00 | 2 160 551.00 | 2 259 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 610.00 | 76 560.00 | | 76 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 926.00 | 70 050.00 | | 40 926.00 |
DK Provisions réglementées | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 337 536.00 | 366 648.00 | | 337 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 627.00 | 214 681.00 | | 196 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | 6 050.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 075.00 | 189 603.00 | | 417 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 009.00 | 106 934.00 | | 201 009.00 |
EA Autres dettes | 1 005 012.00 | 723 601.00 | | 1 005 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 016.00 | 1 240 869.00 | | 1 823 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 551.00 | 1 607 516.00 | | 2 160 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 720.00 | 1 044 733.00 | | 1 643 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 925.00 | | 100 195.00 | 733 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 385.00 | 207 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 385.00 | 821 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 013.00 | | 5 000.00 | 22 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 707.00 | | 75 295.00 | 511 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 206.00 | | 19 900.00 | 200 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 820.00 | 22 589.00 | | 76 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 1 426.00 | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 090.00 | 21 163.00 | | 70 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 075.00 | 417 075.00 | | 417 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 012.00 | 1 005 012.00 | | 1 005 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 471.00 | | | 182 471.00 |
UX Autres créances clients | 290 485.00 | | | 290 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 202 641.00 | | | 202 641.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 136.00 | 16 840.00 | 65 143.00 | 196 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VP Divers | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 413.00 | 542 942.00 | 182 471.00 | 725 413.00 |
VW T.V.A. | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 016.00 | 1 643 720.00 | 65 143.00 | 1 823 016.00 |