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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 185.00 | 14 560.00 | 625.00 | 15 185.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
AP Constructions | 438 947.00 | 47 505.00 | 391 442.00 | 438 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 147.00 | 83 920.00 | 15 227.00 | 99 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 984.00 | | 191 984.00 | 191 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 734.00 | 145 985.00 | 662 749.00 | 808 734.00 |
BN En cours de production de biens | 676 073.00 | | 676 073.00 | 676 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 159.00 | | 752 159.00 | 752 159.00 |
BZ Autres créances | 293 190.00 | | 293 190.00 | 293 190.00 |
CF Disponibilités | 308 841.00 | | 308 841.00 | 308 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 194.00 | | 2 035 194.00 | 2 035 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 928.00 | 145 985.00 | 2 697 943.00 | 2 843 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 264.00 | 77 744.00 | | 62 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 689.00 | 84 519.00 | | 13 689.00 |
DL TOTAL (I) | 295 953.00 | 382 264.00 | | 295 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 581.00 | 414 146.00 | | 390 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | 6 504.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 862.00 | 741 737.00 | | 485 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 094.00 | 377 810.00 | | 289 094.00 |
EA Autres dettes | 1 232 086.00 | 1 789 564.00 | | 1 232 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 991.00 | 3 329 761.00 | | 2 401 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 943.00 | 3 712 025.00 | | 2 697 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 902.00 | 3 182 127.00 | | 2 077 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 190.00 | | 24 596.00 | 802 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 304.00 | 192 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 029.00 | 808 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 725.00 | 585 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 006.00 | | 8 597.00 | 584 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 754.00 | | 16 000.00 | 187 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 436.00 | 24 069.00 | 6 520.00 | 128 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 012.00 | 1 548.00 | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 424.00 | 22 522.00 | 6 520.00 | 115 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 862.00 | 485 862.00 | | 485 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 086.00 | 1 232 086.00 | | 1 232 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 984.00 | | 191 984.00 | 191 984.00 |
UX Autres créances clients | 752 159.00 | 752 159.00 | | 752 159.00 |
VB T. V. A. | 254 623.00 | 254 623.00 | | 254 623.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 052.00 | 65 963.00 | 263 806.00 | 390 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 265.00 | 1 050 281.00 | 191 984.00 | 1 242 265.00 |
VW T.V.A. | 200 654.00 | 200 654.00 | | 200 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 991.00 | 2 077 902.00 | 263 806.00 | 2 401 991.00 |