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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
AH Fonds commercial | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 145.00 | 476 478.00 | 16 667.00 | 493 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 454.00 | 11 532.00 | 15 922.00 | 27 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 128.00 | 500 373.00 | 89 755.00 | 590 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
BN En cours de production de biens | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 437.00 | 25 397.00 | 283 039.00 | 308 437.00 |
BZ Autres créances | 159 939.00 | | 159 939.00 | 159 939.00 |
CF Disponibilités | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 863.00 | 25 397.00 | 591 465.00 | 616 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 992.00 | 525 770.00 | 681 221.00 | 1 206 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 247 811.00 | | | 247 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
DL TOTAL (I) | 413 556.00 | | | 413 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 664.00 | | | 267 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 221.00 | | | 681 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 476.00 | | | 240 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 466.00 | | | 557 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 938.00 | | | 487 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 230.00 | 4 620.00 | 1 477.00 | 497 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 868.00 | 4 620.00 | 1 477.00 | 484 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 606.00 | 99 606.00 | | 99 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 5 812.00 | 26 611.00 | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 377.00 | 468 377.00 | | 468 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 664.00 | 240 476.00 | 26 611.00 | 267 664.00 |