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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
AH Fonds commercial | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 901.00 | 469 295.00 | 603.00 | 469 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 860.00 | 34 901.00 | 9 960.00 | 44 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 584 290.00 | 516 562.00 | 67 728.00 | 584 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 175.00 | | 111 175.00 | 111 175.00 |
BN En cours de production de biens | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 100.00 | | 360 100.00 | 360 100.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 386.00 | | 577 386.00 | 577 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 676.00 | 516 562.00 | 645 114.00 | 1 161 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 297 249.00 | 297 249.00 | | 297 249.00 |
DH Report à nouveau | -12 741.00 | | | -12 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 215.00 | -12 741.00 | | 48 215.00 |
DL TOTAL (I) | 398 722.00 | 350 508.00 | | 398 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 265.00 | 10 905.00 | | 21 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 759.00 | 98 187.00 | | 156 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 365.00 | 108 116.00 | | 68 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 392.00 | 230 877.00 | | 246 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 114.00 | 581 385.00 | | 645 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 237 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 414.00 | |
FM Production stockée | | | 18 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 886.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 297.00 | 1 142 312.00 | | 1 260 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 082.00 | 1 155 054.00 | | 1 212 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 215.00 | -12 741.00 | | 48 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 606.00 | | 1 684.00 | 584 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 584 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 077.00 | | 1 684.00 | 513 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 675.00 | 8 886.00 | | 507 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 312.00 | 8 886.00 | | 495 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 759.00 | 156 759.00 | | 156 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
UX Autres créances clients | 360 100.00 | 360 100.00 | | 360 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 100.00 | 420 100.00 | | 420 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 392.00 | 246 392.00 | | 246 392.00 |