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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
AH Fonds commercial | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 335.00 | 479 239.00 | 12 095.00 | 491 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 117.00 | 14 750.00 | 16 366.00 | 31 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 980.00 | 506 353.00 | 85 627.00 | 591 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
BN En cours de production de biens | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 821.00 | | 283 821.00 | 283 821.00 |
BZ Autres créances | 143 907.00 | | 143 907.00 | 143 907.00 |
CF Disponibilités | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 721.00 | | 531 721.00 | 531 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 702.00 | 506 353.00 | 617 349.00 | 1 123 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 257 556.00 | | | 257 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
DL TOTAL (I) | 384 814.00 | | | 384 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 534.00 | | | 232 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 349.00 | | | 617 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 805.00 | | | 211 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 129.00 | | | 590 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 600.00 | | | 520 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 373.00 | 9 067.00 | 3 088.00 | 500 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 010.00 | 9 067.00 | 3 088.00 | 488 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
UX Autres créances clients | 283 822.00 | | | 283 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 188.00 | 6 460.00 | 20 729.00 | 27 188.00 |
VI Groupe et associés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VP Divers | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 729.00 | 427 729.00 | | 427 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 535.00 | 211 806.00 | 20 729.00 | 232 535.00 |