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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
AH Fonds commercial | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 901.00 | 466 016.00 | 3 885.00 | 469 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 176.00 | 29 296.00 | 13 880.00 | 43 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 606.00 | 507 675.00 | 76 931.00 | 584 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
BN En cours de production de biens | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 410.00 | | 281 410.00 | 281 410.00 |
BZ Autres créances | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CF Disponibilités | 85 677.00 | | 85 677.00 | 85 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 455.00 | | 504 455.00 | 504 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 060.00 | 507 675.00 | 581 385.00 | 1 089 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 297 249.00 | 290 172.00 | | 297 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 741.00 | 67 077.00 | | -12 741.00 |
DL TOTAL (I) | 350 508.00 | 423 249.00 | | 350 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 905.00 | 15 801.00 | | 10 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 187.00 | 100 962.00 | | 98 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 116.00 | 117 792.00 | | 108 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 844.00 | | |
EA Autres dettes | | 24 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 877.00 | 262 981.00 | | 230 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 385.00 | 686 230.00 | | 581 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 129 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 109.00 | |
FM Production stockée | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 444.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 312.00 | 1 238 738.00 | | 1 142 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 054.00 | 1 171 661.00 | | 1 155 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 741.00 | 67 077.00 | | -12 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 656.00 | | 2 950.00 | 581 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 127.00 | | 950.00 | 512 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 135.00 | 8 540.00 | | 499 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 772.00 | 8 540.00 | | 486 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 410.00 | 281 410.00 | 2 000.00 | 281 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 905.00 | 6 848.00 | 4 057.00 | 10 905.00 |
VI Groupe et associés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 828.00 | 326 828.00 | 2 000.00 | 328 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 877.00 | 226 820.00 | 4 057.00 | 230 877.00 |