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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
AH Fonds commercial | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 855.00 | 482 899.00 | 9 956.00 | 492 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 441.00 | 19 585.00 | 18 856.00 | 38 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 825.00 | 514 847.00 | 85 978.00 | 600 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
BN En cours de production de biens | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 157.00 | | 311 157.00 | 311 157.00 |
BZ Autres créances | 134 531.00 | | 134 531.00 | 134 531.00 |
CF Disponibilités | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 774.00 | | 566 774.00 | 566 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 600.00 | 514 847.00 | 652 752.00 | 1 167 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 268 815.00 | 257 557.00 | | 268 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 358.00 | 61 258.00 | | 71 358.00 |
DL TOTAL (I) | 406 172.00 | 384 815.00 | | 406 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 729.00 | 27 188.00 | | 20 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 582.00 | 19 582.00 | | 20 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 196.00 | 75 503.00 | | 121 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 073.00 | 110 261.00 | | 84 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 580.00 | 232 535.00 | | 246 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 752.00 | 617 349.00 | | 652 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 981.00 | | 8 844.00 | 591 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 452.00 | | 8 844.00 | 522 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 353.00 | 8 494.00 | | 506 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 990.00 | 8 494.00 | | 493 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
UX Autres créances clients | 311 157.00 | 311 157.00 | | 311 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 729.00 | 6 587.00 | 14 142.00 | 20 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VP Divers | 134 531.00 | 134 531.00 | | 134 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 688.00 | 445 688.00 | | 445 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 580.00 | 232 438.00 | 14 142.00 | 246 580.00 |