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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 923.00 | 8 560.00 | 3 364.00 | 11 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 191.00 | 10 855.00 | 298 336.00 | 309 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 869.00 | 22 126.00 | 227 743.00 | 249 869.00 |
BZ Autres créances | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
CF Disponibilités | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 495.00 | 22 126.00 | 338 369.00 | 360 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 686.00 | 32 981.00 | 636 705.00 | 669 686.00 |
CU Autres participations | 270 547.00 | | 270 547.00 | 270 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
DH Report à nouveau | -9 593.00 | -7 128.00 | | -9 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 259.00 | -2 465.00 | | -9 259.00 |
DK Provisions réglementées | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268.00 | 11 278.00 | | 3 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 254.00 | 99.00 | | 19 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 601.00 | 29 697.00 | | 104 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 30 811.00 | | 15 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 825.00 | 141 457.00 | | 149 825.00 |
EA Autres dettes | 343 913.00 | 81 100.00 | | 343 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 437.00 | 283 163.00 | | 633 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 705.00 | 294 442.00 | | 636 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 437.00 | 283 163.00 | | 633 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 391.00 | | 269 799.00 | 39 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 173.00 | | 269 799.00 | 25 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 855.00 | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 705.00 | 855.00 | | 7 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 248.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 235.00 | 1 878.00 | 3 987.00 | 24 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 235.00 | 1 878.00 | 3 987.00 | 24 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 235.00 | 3 126.00 | 3 987.00 | 24 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | 3 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 913.00 | 343 913.00 | | 343 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
UX Autres créances clients | 216 684.00 | | | 216 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VI Groupe et associés | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
VP Divers | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 655.00 | 324 229.00 | 24 425.00 | 348 655.00 |
VW T.V.A. | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 437.00 | 633 437.00 | | 633 437.00 |