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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 957.00 | 7 448.00 | 2 509.00 | 9 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 916.00 | 7 448.00 | 227 467.00 | 234 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 228.00 | 26 970.00 | 220 258.00 | 247 228.00 |
BZ Autres créances | 92 194.00 | | 92 194.00 | 92 194.00 |
CF Disponibilités | 111 537.00 | | 111 537.00 | 111 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 030.00 | 26 970.00 | 425 060.00 | 452 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 946.00 | 34 419.00 | 652 527.00 | 686 946.00 |
CU Autres participations | 165 162.00 | | 165 162.00 | 165 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
DH Report à nouveau | -18 852.00 | -9 593.00 | | -18 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 506.00 | -9 259.00 | | 20 506.00 |
DK Provisions réglementées | 1 610.00 | 1 248.00 | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 24 135.00 | 3 268.00 | | 24 135.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 440.00 | 19 254.00 | | 34 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 802.00 | 104 601.00 | | 141 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 861.00 | 15 845.00 | | 57 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 476.00 | 149 825.00 | | 138 476.00 |
EA Autres dettes | 245 812.00 | 343 913.00 | | 245 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 392.00 | 633 437.00 | | 618 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 527.00 | 636 705.00 | | 652 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 392.00 | 633 437.00 | | 618 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 440.00 | 19 131.00 | | 34 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 191.00 | 35 385.00 | | 309 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 399.00 | 214 014.00 | | 105 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 660.00 | 234 916.00 | | 109 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 10 944.00 | | 2 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | 9 957.00 | | 1 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 10 944.00 | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 972.00 | 24 441.00 | | 294 972.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 855.00 | 855.00 | 4 261.00 | 10 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 560.00 | 855.00 | 1 966.00 | 8 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 812.00 | 245 812.00 | | 245 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
UX Autres créances clients | 208 815.00 | | | 208 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VC Groupe et associés | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VI Groupe et associés | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 345.00 | 302 080.00 | 87 265.00 | 389 345.00 |
VW T.V.A. | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 392.00 | 618 392.00 | | 618 392.00 |