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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 108.00 | 6 948.00 | 2 160.00 | 9 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 439.00 | 22 948.00 | 176 491.00 | 199 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 184.00 | 5 689.00 | 160 495.00 | 166 184.00 |
BZ Autres créances | 89 541.00 | | 89 541.00 | 89 541.00 |
CF Disponibilités | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 638.00 | 5 689.00 | 324 950.00 | 330 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 077.00 | 28 637.00 | 501 440.00 | 530 077.00 |
CU Autres participations | 165 162.00 | 16 000.00 | 149 162.00 | 165 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 67 797.00 | 65 364.00 | | 67 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 579.00 | 2 432.00 | | -111 579.00 |
DK Provisions réglementées | 4 076.00 | 3 254.00 | | 4 076.00 |
DL TOTAL (I) | -31 258.00 | 79 499.00 | | -31 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 935.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 71 242.00 | | 65 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 167.00 | 157 613.00 | | 143 167.00 |
EA Autres dettes | 233 854.00 | 304 348.00 | | 233 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 699.00 | 534 137.00 | | 532 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 440.00 | 613 636.00 | | 501 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 964.00 | | | 235 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 525.00 | 179 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 525.00 | 199 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 911.00 | | | 215 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 872.00 | 2 077.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | 2 077.00 | | 4 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 254.00 | 822.00 | | 3 254.00 |
6T Sur comptes clients | 34 140.00 | 2 610.00 | 31 061.00 | 34 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 140.00 | 18 610.00 | 31 061.00 | 34 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 394.00 | 19 432.00 | 31 061.00 | 37 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | 28 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 854.00 | 233 854.00 | | 233 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
UX Autres créances clients | 148 254.00 | 148 254.00 | | 148 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VC Groupe et associés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 052.00 | 52.00 | 90 000.00 | 90 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 339.00 | 239 186.00 | 32 153.00 | 271 339.00 |
VW T.V.A. | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 471.00 | 442 471.00 | 90 000.00 | 532 471.00 |