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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 108.00 | 4 872.00 | 4 237.00 | 9 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 964.00 | 4 872.00 | 231 092.00 | 235 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 328.00 | 34 140.00 | 260 189.00 | 294 328.00 |
BZ Autres créances | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
CF Disponibilités | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 683.00 | 34 140.00 | 382 543.00 | 416 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 647.00 | 39 012.00 | 613 636.00 | 652 647.00 |
CU Autres participations | 165 162.00 | | 165 162.00 | 165 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 65 364.00 | 14 077.00 | | 65 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432.00 | 51 287.00 | | 2 432.00 |
DK Provisions réglementées | 3 254.00 | 2 432.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 79 499.00 | 76 244.00 | | 79 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 94 314.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 242.00 | 112 867.00 | | 71 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 613.00 | 197 898.00 | | 157 613.00 |
EA Autres dettes | 304 348.00 | 259 318.00 | | 304 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 137.00 | 726 339.00 | | 534 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 636.00 | 802 583.00 | | 613 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 726 339.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 437.00 | | 4 209.00 | 236 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 235 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 9 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 957.00 | 2.00 | 3 833.00 | 9 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 536.00 | | 376.00 | 215 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303.00 | 1 251.00 | 4 683.00 | 8 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 303.00 | 1 251.00 | 4 683.00 | 8 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 432.00 | 822.00 | | 2 432.00 |
6T Sur comptes clients | 26 778.00 | 29 032.00 | 21 670.00 | 26 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 778.00 | 29 032.00 | 21 670.00 | 26 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 210.00 | 29 854.00 | 21 670.00 | 29 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 348.00 | 304 348.00 | | 304 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
UX Autres créances clients | 248 735.00 | 248 735.00 | | 248 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VC Groupe et associés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 345.00 | 300 003.00 | 96 342.00 | 396 345.00 |
VW T.V.A. | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 137.00 | 534 137.00 | | 534 137.00 |