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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 957.00 | 8 303.00 | 1 654.00 | 9 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 437.00 | 8 303.00 | 228 134.00 | 236 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 801.00 | 26 778.00 | 321 023.00 | 347 801.00 |
BZ Autres créances | 210 342.00 | | 210 342.00 | 210 342.00 |
CF Disponibilités | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 227.00 | 26 778.00 | 574 449.00 | 601 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 664.00 | 35 081.00 | 802 583.00 | 837 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
CU Autres participations | 165 162.00 | | 165 162.00 | 165 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 14 077.00 | 12 424.00 | | 14 077.00 |
DH Report à nouveau | | -18 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 287.00 | 20 506.00 | | 51 287.00 |
DK Provisions réglementées | 2 432.00 | 1 610.00 | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 76 244.00 | 24 135.00 | | 76 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 942.00 | 34 440.00 | | 61 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 314.00 | 141 802.00 | | 94 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 867.00 | 57 861.00 | | 112 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 898.00 | 138 476.00 | | 197 898.00 |
EA Autres dettes | 259 318.00 | 245 812.00 | | 259 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 339.00 | 618 392.00 | | 726 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 583.00 | 652 527.00 | | 802 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 339.00 | 618 392.00 | | 726 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 942.00 | 34 440.00 | | 61 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 916.00 | 1 521.00 | | 234 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 536.00 | | | 215 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 437.00 | | | 236 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 014.00 | 1 521.00 | | 214 014.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448.00 | 855.00 | | 7 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 448.00 | 855.00 | | 7 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 610.00 | 822.00 | | 1 610.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 970.00 | | 193.00 | 26 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 970.00 | | 193.00 | 26 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 580.00 | 822.00 | 10 193.00 | 38 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 867.00 | 112 867.00 | | 112 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 318.00 | 259 318.00 | | 259 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
UX Autres créances clients | 309 963.00 | 309 963.00 | | 309 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VC Groupe et associés | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VI Groupe et associés | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
VP Divers | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 515.00 | 521 305.00 | 88 210.00 | 609 515.00 |
VW T.V.A. | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 339.00 | 726 339.00 | | 726 339.00 |