| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 800.00 | 1 200.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 029.00 | 11 197.00 | 3 832.00 | 15 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 605.00 | 29 772.00 | 308 832.00 | 338 605.00 |
BZ Autres créances | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
CF Disponibilités | 198 389.00 | | 198 389.00 | 198 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 014.00 | 29 772.00 | 628 241.00 | 658 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 043.00 | 40 969.00 | 632 073.00 | 673 043.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
DH Report à nouveau | -98 454.00 | -1 195.00 | | -98 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261.00 | -97 259.00 | | 47 261.00 |
DL TOTAL (I) | -34 375.00 | -81 636.00 | | -34 375.00 |
DP Provisions pour risques | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 535.00 | 224 068.00 | | 448 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 2 427.00 | | 862.00 |
EA Autres dettes | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 224.00 | 426 495.00 | | 662 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 073.00 | 344 859.00 | | 632 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 720.00 | | 1 605 720.00 | 1 605 720.00 |
FG Production vendue services | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 677.00 | | 1 619 677.00 | 1 619 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 186.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 24.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 210.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 206.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 877.00 | 1 661 616.00 | | 1 651 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 616.00 | 1 758 876.00 | | 1 604 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 261.00 | -97 259.00 | | 47 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 997.00 | 1 200.00 | | 9 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 200.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 225.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 031.00 | 15 661.00 | | 48 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 031.00 | 15 661.00 | | 48 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 031.00 | 19 886.00 | | 48 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 535.00 | 448 535.00 | | 448 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 338 605.00 | | | 338 605.00 |
VB T. V. A. | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 537.00 | 411 537.00 | | 411 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 224.00 | 662 224.00 | | 662 224.00 |