| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 354.00 | 7 609.00 | 4 744.00 | 12 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 986.00 | 13 609.00 | 7 377.00 | 20 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 065.00 | 39 681.00 | 337 384.00 | 377 065.00 |
BZ Autres créances | 106 539.00 | | 106 539.00 | 106 539.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 152 734.00 | | 152 734.00 | 152 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 272.00 | 39 681.00 | 626 591.00 | 666 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 259.00 | 53 290.00 | 633 969.00 | 687 259.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
DH Report à nouveau | -3 368.00 | -34 567.00 | | -3 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 221.00 | 31 199.00 | | 39 221.00 |
DL TOTAL (I) | 109 497.00 | 70 275.00 | | 109 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 174.00 | 487 311.00 | | 503 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 297.00 | 10 019.00 | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 471.00 | 697 330.00 | | 524 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 969.00 | 767 606.00 | | 633 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 471.00 | 532 592.00 | | 524 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 611.00 | | 1 292 611.00 | 1 292 611.00 |
FG Production vendue services | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 360.00 | | 1 318 360.00 | 1 318 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 746.00 | 1 388 329.00 | | 1 368 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 524.00 | 1 357 130.00 | | 1 329 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 221.00 | 31 199.00 | | 39 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 029.00 | | 5 957.00 | 15 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | 5 957.00 | 6 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 397.00 | 1 212.00 | | 12 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | 1 212.00 | | 6 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 442.00 | 39 681.00 | 46 442.00 | 46 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 442.00 | 39 681.00 | 46 442.00 | 46 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 442.00 | 39 681.00 | 46 442.00 | 46 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 681.00 | 46 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 174.00 | 503 174.00 | | 503 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UX Autres créances clients | 331 110.00 | 331 110.00 | | 331 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VB T. V. A. | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 573.00 | 484 860.00 | 712.00 | 485 573.00 |
VW T.V.A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 471.00 | 524 471.00 | | 524 471.00 |