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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 029.00 | 12 397.00 | 2 632.00 | 15 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 026.00 | 46 442.00 | 404 583.00 | 451 026.00 |
BZ Autres créances | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 283 575.00 | | 283 575.00 | 283 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 415.00 | 46 442.00 | 764 973.00 | 811 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 445.00 | 58 839.00 | 767 606.00 | 826 445.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
DH Report à nouveau | -34 567.00 | | | -34 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
DL TOTAL (I) | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 311.00 | | | 487 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 330.00 | | | 697 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 606.00 | | | 767 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 330.00 | | | 697 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 362.00 | | 1 308 362.00 | 1 308 362.00 |
FG Production vendue services | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 561.00 | | 1 344 561.00 | 1 344 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 329.00 | | | 1 388 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 130.00 | | | 1 357 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 420.00 | 46 442.00 | 37 420.00 | 37 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 420.00 | 46 442.00 | 37 420.00 | 37 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 420.00 | 46 442.00 | 37 420.00 | 37 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 442.00 | 37 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 311.00 | 487 311.00 | | 487 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UX Autres créances clients | 399 934.00 | 399 934.00 | | 399 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VB T. V. A. | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 596.00 | 502 884.00 | 712.00 | 503 596.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 330.00 | 697 330.00 | | 697 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
ST Autres comptes | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 191.00 | | | 136 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 293.00 | | | 146 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 647.00 | | | 236 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |