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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 029.00 | 12 397.00 | 2 632.00 | 15 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 396.00 | 29 992.00 | 293 404.00 | 323 396.00 |
BZ Autres créances | 123 533.00 | | 123 533.00 | 123 533.00 |
CF Disponibilités | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 466.00 | 29 992.00 | 481 474.00 | 511 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 495.00 | 42 389.00 | 484 106.00 | 526 495.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
DH Report à nouveau | -51 193.00 | -98 454.00 | | -51 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 938.00 | 47 261.00 | | -21 938.00 |
DL TOTAL (I) | -56 313.00 | -34 375.00 | | -56 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 110.00 | 448 535.00 | | 340 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | 862.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | | 12 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 420.00 | 662 224.00 | | 540 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 106.00 | 632 073.00 | | 484 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 665.00 | | 1 643 665.00 | 1 643 665.00 |
FG Production vendue services | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 680.00 | | 1 654 680.00 | 1 654 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 64.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 55.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 171.00 | 1 651 877.00 | | 1 674 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 109.00 | 1 604 616.00 | | 1 696 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 938.00 | 47 261.00 | | -21 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 197.00 | 1 200.00 | | 11 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 1 200.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
6T Sur comptes clients | 29 772.00 | 14 641.00 | 14 422.00 | 29 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 772.00 | 14 641.00 | 14 422.00 | 29 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 997.00 | 14 641.00 | 18 647.00 | 33 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 641.00 | 18 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 110.00 | 340 110.00 | | 340 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 323 396.00 | | | 323 396.00 |
VB T. V. A. | 109 251.00 | | | 109 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 642.00 | 447 642.00 | | 447 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 420.00 | 540 420.00 | | 540 420.00 |