| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 029.00 | 12 397.00 | 2 632.00 | 15 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 788.00 | 32 601.00 | 230 187.00 | 262 788.00 |
BZ Autres créances | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
CF Disponibilités | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 751.00 | 32 601.00 | 364 150.00 | 396 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 781.00 | 44 998.00 | 366 783.00 | 411 781.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
DH Report à nouveau | -73 131.00 | -51 193.00 | | -73 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 630.00 | -21 938.00 | | -160 630.00 |
DL TOTAL (I) | -216 943.00 | -56 313.00 | | -216 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 736.00 | 200 000.00 | | 236 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 979.00 | 340 110.00 | | 345 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 310.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 727.00 | 540 420.00 | | 583 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 783.00 | 484 106.00 | | 366 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 727.00 | | | 583 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 736.00 | | | 236 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 027.00 | | 1 396 027.00 | 1 396 027.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 027.00 | | 1 396 027.00 | 1 396 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 4.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 992.00 | 1 674 171.00 | | 1 410 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 622.00 | 1 696 109.00 | | 1 571 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 630.00 | -21 938.00 | | -160 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 992.00 | 17 212.00 | 14 604.00 | 29 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 992.00 | 17 212.00 | 14 604.00 | 29 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 992.00 | 17 212.00 | 14 604.00 | 29 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 212.00 | 14 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 979.00 | 345 979.00 | | 345 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 262 788.00 | 262 788.00 | | 262 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VB T. V. A. | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 736.00 | 236 736.00 | | 236 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 785.00 | 310 785.00 | | 310 785.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 727.00 | 583 727.00 | | 583 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 164 860.00 | | | 164 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YT Sous‐traitance | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 827.00 | | | 402 827.00 |