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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 745.00 | 4 936.00 | 1 808.00 | 6 745.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 175.00 | 4 936.00 | 5 238.00 | 10 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
060 Stock marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 648.00 | 250.00 | 4 398.00 | 4 648.00 |
072 Créances – Autres | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
084 Disponibilités | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 961.00 | 250.00 | 33 711.00 | 33 961.00 |
110 Total général Actif | 44 136.00 | 5 186.00 | 38 950.00 | 44 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 739.00 | 96 752.00 | | 81 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 182.00 | 9 784.00 | | 10 182.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 164.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 934.00 | 107 701.00 | | 91 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 918.00 | 13 263.00 | | 17 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | -201.00 | | -243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -96.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 27 657.00 | 33 465.00 | | 27 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 1 178.00 | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 838.00 | 53 959.00 | | 44 838.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | 1 658.00 | | 753.00 |
256 Dotations aux provisions | 175.00 | 75.00 | | 175.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 75.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 166.00 | 103 375.00 | | 92 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -232.00 | 4 325.00 | | -232.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 141.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | 11 774.00 | | 557.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 244.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 14 300.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 330.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8.00 | 1 365.00 | | 8.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 175.00 | | | 175.00 |