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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 691.00 | 5 707.00 | 4 985.00 | 10 691.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 121.00 | 5 707.00 | 8 415.00 | 14 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
060 Stock marchandises | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 096.00 | 278.00 | 5 818.00 | 6 096.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 071.00 | 278.00 | 58 793.00 | 59 071.00 |
110 Total général Actif | 73 192.00 | 5 985.00 | 67 207.00 | 73 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 974.00 | 46 502.00 | | 47 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 204.00 | 22 141.00 | | 12 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 003.00 | 377.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 181.00 | 70 520.00 | | 61 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 722.00 | 11 815.00 | | 13 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29.00 | 313.00 | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | -196.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 16 858.00 | 25 487.00 | | 16 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 370.00 | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 908.00 | 24 898.00 | | 27 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 364.00 | 164.00 | | 364.00 |
256 Dotations aux provisions | 144.00 | 634.00 | | 144.00 |
262 Autres charges | 1 027.00 | 363.00 | | 1 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 648.00 | 63 847.00 | | 60 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 532.00 | 6 673.00 | | 532.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 46.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 393.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 724.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290.00 | 5 602.00 | | 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 144.00 | | | 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |