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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 745.00 | 6 305.00 | 4 439.00 | 10 745.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 175.00 | 6 305.00 | 7 869.00 | 14 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
060 Stock marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | 593.00 | 4 479.00 | 5 072.00 |
072 Créances – Autres | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
084 Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 537.00 | 593.00 | 40 944.00 | 41 537.00 |
110 Total général Actif | 55 712.00 | 6 898.00 | 48 813.00 | 55 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 158.00 | 79 103.00 | | 55 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 509.00 | 14 356.00 | | 14 509.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 157.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 869.00 | 93 615.00 | | 69 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 481.00 | 16 177.00 | | 14 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -814.00 | 225.00 | | -814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | 15.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 19 570.00 | 22 469.00 | | 19 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 1 207.00 | | 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 385.00 | 47 359.00 | | 25 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | 753.00 | | 617.00 |
256 Dotations aux provisions | 327.00 | 366.00 | | 327.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 272.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 092.00 | 88 842.00 | | 60 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 777.00 | 4 773.00 | | 9 777.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 24.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 319.00 | | | 319.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 504.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 333.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 797.00 | -4 041.00 | | 8 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 327.00 | | | 327.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |