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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 745.00 | 6 690.00 | 4 054.00 | 10 745.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 175.00 | 6 690.00 | 7 484.00 | 14 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
060 Stock marchandises | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 741.00 | 852.00 | 5 889.00 | 6 741.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 114.00 | 852.00 | 49 262.00 | 50 114.00 |
110 Total général Actif | 64 289.00 | 7 542.00 | 56 747.00 | 64 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 40 859.00 | 55 158.00 | | 40 859.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 851.00 | 14 509.00 | | 11 851.00 |
230 Autres produits | 413.00 | 202.00 | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 122.00 | 69 869.00 | | 53 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 446.00 | 14 481.00 | | 12 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -776.00 | -814.00 | | -776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | -17.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 14 072.00 | 19 570.00 | | 14 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | 313.00 | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 242.00 | 25 385.00 | | 25 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | 617.00 | | 385.00 |
256 Dotations aux provisions | 671.00 | 327.00 | | 671.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 231.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 838.00 | 60 092.00 | | 52 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 284.00 | 9 777.00 | | 284.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 33.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | | 319.00 | | |
294 Charges financières | 297.00 | 492.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 839.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | 8 797.00 | | 24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 671.00 | | | 671.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 412.00 | | | 412.00 |