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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 745.00 | 5 689.00 | 5 056.00 | 10 745.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 175.00 | 5 689.00 | 8 486.00 | 14 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
060 Stock marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 201.00 | 466.00 | 4 735.00 | 5 201.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
084 Disponibilités | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 656.00 | 466.00 | 31 190.00 | 31 656.00 |
110 Total général Actif | 45 830.00 | 6 155.00 | 39 675.00 | 45 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 583.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 103.00 | 81 739.00 | | 79 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 356.00 | 10 182.00 | | 14 356.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 12.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 615.00 | 91 934.00 | | 93 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 177.00 | 17 918.00 | | 16 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | -243.00 | | 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | 75.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 22 469.00 | 27 657.00 | | 22 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 931.00 | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 359.00 | 44 838.00 | | 47 359.00 |
252 Charges sociales | | 20.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
256 Dotations aux provisions | 366.00 | 175.00 | | 366.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 43.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 842.00 | 92 166.00 | | 88 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 773.00 | -232.00 | | 4 773.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 557.00 | | |
294 Charges financières | 504.00 | 290.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 333.00 | 45.00 | | 8 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 041.00 | 8.00 | | -4 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 366.00 | | | 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |