| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 3 914.00 | 207.00 | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AP Constructions | 130 199.00 | 113 443.00 | 16 756.00 | 130 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 915.00 | 170 536.00 | 148 379.00 | 318 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 387.00 | 291 975.00 | 1 431 411.00 | 1 723 387.00 |
BT Marchandises | 214 615.00 | | 214 615.00 | 214 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BZ Autres créances | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
CF Disponibilités | 746 646.00 | | 746 646.00 | 746 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 721.00 | | 1 075 721.00 | 1 075 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 107.00 | 291 975.00 | 2 507 132.00 | 2 799 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 227.00 | 26 861.00 | | 36 227.00 |
DG Autres réserves | 1 226 618.00 | 1 107 665.00 | | 1 226 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 984.00 | 187 319.00 | | 176 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 830.00 | 1 821 845.00 | | 1 939 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 040.00 | 423.00 | | 47 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 539.00 | 180 566.00 | | 223 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 383.00 | 156 823.00 | | 185 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 341.00 | 115 382.00 | | 111 341.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 303.00 | 453 196.00 | | 567 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 132.00 | 2 275 041.00 | | 2 507 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 303.00 | 452 349.00 | | 567 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 481.00 | 175 856.00 | 2 453 337.00 | 2 277 481.00 |
FG Production vendue services | 84 563.00 | | 84 563.00 | 84 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 045.00 | 175 856.00 | 2 537 900.00 | 2 362 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 432.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 854.00 | 28 734.00 | | 14 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 672.00 | 79 554.00 | | 73 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 956.00 | 2 607 164.00 | | 2 555 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 972.00 | 2 419 844.00 | | 2 378 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 984.00 | 187 319.00 | | 176 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 358.00 | | 107 028.00 | 1 616 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 300.00 | | 2 821.00 | 1 256 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 988.00 | | 104 207.00 | 348 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 543.00 | 35 432.00 | | 256 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 2 614.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 243.00 | 32 818.00 | | 255 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 383.00 | 185 383.00 | | 185 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VI Groupe et associés | 223 539.00 | 223 539.00 | | 223 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 129.00 | | | 139 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VP Divers | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 303.00 | 567 303.00 | | 567 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | 3 532.00 | | 3 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 425.00 | 12 275.00 | | 12 425.00 |
ST Autres comptes | 49 601.00 | 45 968.00 | | 49 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 627.00 | 45 065.00 | | 44 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 781.00 | 2 686.00 | | 2 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 306.00 | 4 265.00 | | 5 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 190.00 | 7 797.00 | | 9 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 947.00 | 114 175.00 | | 114 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 485.00 | 92 436.00 | | 92 485.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 433.00 | 105 994.00 | | 109 433.00 |