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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AP Constructions | 130 199.00 | 124 239.00 | 5 960.00 | 130 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 043.00 | 229 972.00 | 95 071.00 | 325 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 516.00 | 362 414.00 | 1 367 102.00 | 1 729 516.00 |
BT Marchandises | 253 507.00 | | 253 507.00 | 253 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
BZ Autres créances | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
CF Disponibilités | 829 879.00 | | 829 879.00 | 829 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 619.00 | | 1 243 619.00 | 1 243 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 135.00 | 362 414.00 | 2 610 721.00 | 2 973 135.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 515.00 | 45 076.00 | | 54 515.00 |
DG Autres réserves | 1 434 089.00 | 1 324 753.00 | | 1 434 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 294.00 | 188 774.00 | | 160 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 898.00 | 2 058 604.00 | | 2 148 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 457.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 261.00 | 272 500.00 | | 136 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 334.00 | 206 003.00 | | 222 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 729.00 | 101 020.00 | | 102 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 823.00 | 579 979.00 | | 461 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 721.00 | 2 638 583.00 | | 2 610 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 823.00 | 579 979.00 | | 461 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 516.00 | | | 1 729 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 121.00 | | | 1 259 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 324.00 | | | 459 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 177.00 | 35 237.00 | | 327 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 056.00 | 35 237.00 | | 323 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 334.00 | 222 334.00 | | 222 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 136 261.00 | 136 261.00 | | 136 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 268.00 | 92 108.00 | 160.00 | 92 268.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 823.00 | 461 823.00 | | 461 823.00 |