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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 3 077 097.00 | | 3 077 097.00 | 3 077 097.00 |
AP Constructions | 130 199.00 | 130 199.00 | | 130 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950.00 | 10 481.00 | 12 468.00 | 22 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 775.00 | 342 430.00 | 62 345.00 | 404 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | 349.00 | 9 882.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 808.00 | 487 580.00 | 3 173 228.00 | 3 660 808.00 |
BT Marchandises | 362 547.00 | | 362 547.00 | 362 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
BZ Autres créances | 176 506.00 | | 176 506.00 | 176 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 768.00 | | 106 768.00 | 106 768.00 |
CF Disponibilités | 1 045 978.00 | | 1 045 978.00 | 1 045 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 217.00 | | 1 760 217.00 | 1 760 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 025.00 | 487 580.00 | 4 933 445.00 | 5 421 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
DG Autres réserves | 1 695 391.00 | 1 578 172.00 | | 1 695 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 476.00 | 187 219.00 | | 323 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 382.00 | 2 319 906.00 | | 2 573 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 409.00 | 1 800 280.00 | | 1 607 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 069.00 | 302 073.00 | | 345 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 972.00 | 308 417.00 | | 205 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 613.00 | 190 937.00 | | 201 613.00 |
EA Autres dettes | | 103 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 360 063.00 | 2 705 279.00 | | 2 360 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 445.00 | 5 025 185.00 | | 4 933 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 670.00 | 2 705 279.00 | | 948 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | 856.00 | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 797.00 | | 2 670 348.00 | 3 815 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823 716.00 | 21 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825 337.00 | 3 660 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 995 002.00 | 3 081 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 619.00 | 557 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 254 123.00 | | 1 822 097.00 | 3 254 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 412.00 | | 24 131.00 | 540 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 263.00 | | 824 120.00 | 21 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 428.00 | 38 804.00 | | 448 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 307.00 | 38 804.00 | | 444 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 972.00 | 205 972.00 | | 205 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
UX Autres créances clients | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 327.00 | 194 934.00 | 789 276.00 | 1 606 327.00 |
VI Groupe et associés | 345 069.00 | 345 069.00 | | 345 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 012.00 | | | 193 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 961.00 | 169 961.00 | | 169 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 155.00 | 244 924.00 | 10 231.00 | 255 155.00 |
VW T.V.A. | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 063.00 | 948 670.00 | 789 276.00 | 2 360 063.00 |