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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 3 250 002.00 | | 3 250 002.00 | 3 250 002.00 |
AP Constructions | 130 199.00 | 130 199.00 | | 130 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 628.00 | 5 572.00 | 3 056.00 | 8 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 585.00 | 308 536.00 | 93 049.00 | 401 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 797.00 | 448 428.00 | 3 367 369.00 | 3 815 797.00 |
BT Marchandises | 270 475.00 | | 270 475.00 | 270 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 326.00 | | 193 326.00 | 193 326.00 |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 315.00 | | 108 315.00 | 108 315.00 |
CF Disponibilités | 1 054 601.00 | | 1 054 601.00 | 1 054 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 816.00 | | 1 657 816.00 | 1 657 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 613.00 | 448 428.00 | 5 025 185.00 | 5 473 613.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
DG Autres réserves | 1 578 172.00 | 1 524 384.00 | | 1 578 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 219.00 | 123 788.00 | | 187 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 906.00 | 2 202 687.00 | | 2 319 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 280.00 | 2 062.00 | | 1 800 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 073.00 | 216 793.00 | | 302 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 417.00 | 226 621.00 | | 308 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 937.00 | 115 052.00 | | 190 937.00 |
EA Autres dettes | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 279.00 | 560 528.00 | | 2 705 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 185.00 | 2 763 215.00 | | 5 025 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 655.00 | 560 528.00 | | 1 099 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 121.00 | | 1 995 002.00 | 1 259 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 119.00 | | 15 292.00 | 525 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 945.00 | 38 483.00 | | 409 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 825.00 | 38 483.00 | | 405 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 417.00 | 308 417.00 | | 308 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 572.00 | 103 572.00 | | 103 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
UX Autres créances clients | 193 326.00 | 193 326.00 | | 193 326.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 637.00 | 193 013.00 | 784 320.00 | 1 798 637.00 |
VI Groupe et associés | 302 073.00 | 302 073.00 | | 302 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 973 000.00 | | | 1 973 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 863.00 | | | 175 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 656.00 | 224 425.00 | 10 231.00 | 234 656.00 |
VW T.V.A. | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 279.00 | 1 099 655.00 | 784 320.00 | 2 705 279.00 |