| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AP Constructions | 130 199.00 | 130 146.00 | 53.00 | 130 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 628.00 | 4 663.00 | 3 965.00 | 8 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 293.00 | 271 016.00 | 115 277.00 | 386 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 503.00 | 409 945.00 | 1 395 557.00 | 1 805 503.00 |
BT Marchandises | 292 085.00 | | 292 085.00 | 292 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 623.00 | | 175 623.00 | 175 623.00 |
BZ Autres créances | 98 789.00 | | 98 789.00 | 98 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 303.00 | | 77 303.00 | 77 303.00 |
CF Disponibilités | 699 358.00 | | 699 358.00 | 699 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 657.00 | | 1 367 657.00 | 1 367 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 160.00 | 409 945.00 | 2 763 215.00 | 3 173 160.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
DG Autres réserves | 1 524 384.00 | 1 434 089.00 | | 1 524 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 788.00 | 160 294.00 | | 123 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 687.00 | 2 148 898.00 | | 2 202 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062.00 | 499.00 | | 2 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 793.00 | 136 261.00 | | 216 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 621.00 | 222 334.00 | | 226 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 052.00 | 102 729.00 | | 115 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 528.00 | 461 823.00 | | 560 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 215.00 | 2 610 721.00 | | 2 763 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 528.00 | 461 823.00 | | 560 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 516.00 | | 75 987.00 | 1 729 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 121.00 | | | 1 259 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 324.00 | | 65 796.00 | 459 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | 10 191.00 | 11 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 414.00 | 47 531.00 | | 362 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 293.00 | 47 531.00 | | 358 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 621.00 | 226 621.00 | | 226 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
UX Autres créances clients | 175 623.00 | 175 623.00 | | 175 623.00 |
VB T. V. A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 216 793.00 | 216 793.00 | | 216 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 142.00 | 298 911.00 | 10 231.00 | 309 142.00 |
VW T.V.A. | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 528.00 | 560 528.00 | | 560 528.00 |