| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 68 558.00 | 93 443.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 420.00 | 13 387.00 | 4 033.00 | 17 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 420.00 | 81 944.00 | 115 475.00 | 197 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 110.00 | | 258 110.00 | 258 110.00 |
CF Disponibilités | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 989.00 | | 329 989.00 | 329 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 409.00 | 81 944.00 | 445 465.00 | 527 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 343.00 | | | 357 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
DL TOTAL (I) | 403 110.00 | | | 403 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 465.00 | | | 445 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 437.00 | | | 156 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 236.00 | | 1 000.00 | 200 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816.00 | 197 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 197 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 236.00 | | 1 000.00 | 200 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 715.00 | 10 045.00 | 3 816.00 | 75 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 715.00 | 10 045.00 | 3 816.00 | 75 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
ST Autres comptes | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773.00 | | | 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864.00 | | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 755.00 | | | 14 755.00 |