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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 76 658.00 | 85 343.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 420.00 | 15 311.00 | 2 109.00 | 17 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 420.00 | 91 968.00 | 105 451.00 | 197 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 110.00 | | 258 110.00 | 258 110.00 |
CF Disponibilités | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 928.00 | | 341 928.00 | 341 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 348.00 | 91 968.00 | 447 379.00 | 539 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 110.00 | | | 381 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
DL TOTAL (I) | 423 659.00 | | | 423 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 379.00 | | | 447 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 624.00 | | | 161 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 076.00 | | | 141 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 420.00 | | | 197 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 420.00 | | | 197 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 944.00 | 10 024.00 | 91 968.00 | 81 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 944.00 | 10 024.00 | 91 968.00 | 81 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |