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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 92 858.00 | 69 143.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 867.00 | 15 819.00 | 48.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 867.00 | 108 677.00 | 87 190.00 | 195 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 225.00 | 973.00 | 247 252.00 | 248 225.00 |
CF Disponibilités | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 307.00 | 973.00 | 378 334.00 | 379 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 174.00 | 109 650.00 | 465 524.00 | 575 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 719.00 | | | 408 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
DL TOTAL (I) | 455 806.00 | | | 455 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 524.00 | | | 465 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 093.00 | | 163 093.00 | 163 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 093.00 | | 163 093.00 | 163 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 093.00 | | | 163 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 006.00 | | | 138 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 420.00 | | | 197 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 195 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 195 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 420.00 | | | 197 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 617.00 | 8 613.00 | 1 553.00 | 101 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 617.00 | 8 613.00 | 1 553.00 | 101 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 973.00 | | |
UG ‐ Financières | | 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
ST Autres comptes | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823.00 | | | 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 115.00 | | | 16 115.00 |