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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 109 058.00 | 52 943.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 392.00 | 15 889.00 | 503.00 | 16 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 392.00 | 124 946.00 | 71 445.00 | 196 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
BZ Autres créances | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 225.00 | 3 217.00 | 245 007.00 | 248 225.00 |
CF Disponibilités | 189 599.00 | | 189 599.00 | 189 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 921.00 | 3 217.00 | 493 703.00 | 496 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 312.00 | 128 164.00 | 565 149.00 | 693 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 982.00 | | | 463 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
DL TOTAL (I) | 518 953.00 | | | 518 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 149.00 | | | 565 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 130.00 | | 169 130.00 | 169 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 130.00 | | 169 130.00 | 169 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 926.00 | | | 170 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 956.00 | | | 137 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 867.00 | | 525.00 | 195 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 867.00 | | 525.00 | 195 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 824.00 | 8 122.00 | | 116 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 824.00 | 8 122.00 | | 116 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 796.00 | 3 217.00 | 1 796.00 | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | 3 217.00 | 1 796.00 | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | 3 217.00 | 1 796.00 | 1 796.00 |
UG ‐ Financières | | 3 217.00 | 1 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
VW T.V.A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
ST Autres comptes | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765.00 | | | 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 107.00 | | | 18 107.00 |