| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 100 958.00 | 61 043.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 867.00 | 116 824.00 | 79 043.00 | 195 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 225.00 | 1 796.00 | 246 429.00 | 248 225.00 |
CF Disponibilités | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 479.00 | 1 796.00 | 430 683.00 | 432 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 346.00 | 118 621.00 | 509 725.00 | 628 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 806.00 | | | 433 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
DL TOTAL (I) | 485 982.00 | | | 485 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 725.00 | | | 509 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 078.00 | | | 174 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 867.00 | | | 195 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 867.00 | | | 195 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 677.00 | 8 148.00 | | 108 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 677.00 | 8 148.00 | | 108 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 973.00 | 823.00 | | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | 823.00 | | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | 823.00 | | 973.00 |
UG ‐ Financières | | 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UX Autres créances clients | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 761.00 | | | 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 634.00 | | | 15 634.00 |