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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 185 090.00 | 117 181.00 | 67 909.00 | 185 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 646.00 | 39 948.00 | 22 698.00 | 62 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 561.00 | 104 846.00 | 46 715.00 | 151 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 207.00 | 261 975.00 | 267 232.00 | 529 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BZ Autres créances | 1 094 084.00 | 103 695.00 | 990 388.00 | 1 094 084.00 |
CF Disponibilités | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 332.00 | 103 695.00 | 1 037 637.00 | 1 141 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 539.00 | 365 671.00 | 1 304 868.00 | 1 670 539.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
DH Report à nouveau | -158 010.00 | -213 284.00 | | -158 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 096.00 | 55 274.00 | | 103 096.00 |
DL TOTAL (I) | 38 683.00 | -64 413.00 | | 38 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 426.00 | 37 116.00 | | 28 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 949.00 | 869 450.00 | | 891 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 650.00 | 279 741.00 | | 72 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 935.00 | 140 119.00 | | 149 935.00 |
EA Autres dettes | 123 224.00 | 36 136.00 | | 123 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 186.00 | 1 362 562.00 | | 1 266 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 868.00 | 1 298 149.00 | | 1 304 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 950.00 | | 1 603 950.00 | 1 603 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 950.00 | | 1 603 950.00 | 1 603 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 837.00 | 35 898.00 | | 25 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 837.00 | 35 898.00 | | 25 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 959.00 | 26 787.00 | | 38 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 959.00 | 26 787.00 | | 38 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 122.00 | 9 111.00 | | -13 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 470.00 | 9 521.00 | | 30 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 602.00 | 1 344 884.00 | | 1 641 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 507.00 | 1 289 610.00 | | 1 538 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 096.00 | 55 274.00 | | 103 096.00 |