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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 186 957.00 | 147 434.00 | 39 524.00 | 186 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 651.00 | 56 058.00 | 15 593.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 645.00 | 138 331.00 | 70 313.00 | 208 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 212.00 | 341 823.00 | 255 389.00 | 597 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BZ Autres créances | 1 021 456.00 | 103 695.00 | 917 761.00 | 1 021 456.00 |
CF Disponibilités | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 792.00 | 103 695.00 | 960 097.00 | 1 063 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 004.00 | 445 518.00 | 1 215 485.00 | 1 661 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 935 096.00 | | | 935 096.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
DH Report à nouveau | 242 680.00 | 126 737.00 | | 242 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 130.00 | 115 943.00 | | 80 130.00 |
DL TOTAL (I) | 416 407.00 | 336 277.00 | | 416 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 19 500.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 422.00 | 563 733.00 | | 399 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 420.00 | 112 219.00 | | 166 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 634.00 | 207 253.00 | | 184 634.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 8 532.00 | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 079.00 | 911 237.00 | | 799 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 485.00 | 1 247 513.00 | | 1 215 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 889.00 | | 1 546 889.00 | 1 546 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 889.00 | | 1 546 889.00 | 1 546 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 067.00 | |
GE Autres charges | | | 6 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 627.00 | 131 185.00 | | 54 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 627.00 | 131 185.00 | | 54 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 384.00 | 9 432.00 | | 29 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 384.00 | 9 432.00 | | 29 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 243.00 | 121 753.00 | | 25 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 960.00 | 32 880.00 | | 30 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 034.00 | 1 498 281.00 | | 1 616 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 904.00 | 1 382 338.00 | | 1 535 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 130.00 | 115 943.00 | | 80 130.00 |