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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 186 957.00 | 142 052.00 | 44 906.00 | 186 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 651.00 | 53 091.00 | 18 560.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 645.00 | 126 613.00 | 82 031.00 | 208 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 212.00 | 321 756.00 | 275 456.00 | 597 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BZ Autres créances | 1 034 190.00 | 103 695.00 | 930 494.00 | 1 034 190.00 |
CF Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 753.00 | 103 695.00 | 972 058.00 | 1 075 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 965.00 | 425 451.00 | 1 247 513.00 | 1 672 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 907 013.00 | | | 907 013.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
DH Report à nouveau | 126 737.00 | -54 914.00 | | 126 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 943.00 | 181 651.00 | | 115 943.00 |
DL TOTAL (I) | 336 277.00 | 220 334.00 | | 336 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500.00 | 2 000.00 | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 733.00 | 612 282.00 | | 563 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 219.00 | 66 050.00 | | 112 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 253.00 | 200 935.00 | | 207 253.00 |
EA Autres dettes | 8 532.00 | 105 856.00 | | 8 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 237.00 | 994 623.00 | | 911 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 513.00 | 1 214 957.00 | | 1 247 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 733.00 | | | 563 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 197.00 | | 1 356 197.00 | 1 356 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 197.00 | | 1 356 197.00 | 1 356 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 432.00 | 9 280.00 | | 9 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 432.00 | 9 280.00 | | 9 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 753.00 | -9 280.00 | | 121 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 880.00 | 63 094.00 | | 32 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 281.00 | 1 672 569.00 | | 1 498 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 338.00 | 1 490 918.00 | | 1 382 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 943.00 | 181 651.00 | | 115 943.00 |