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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 186 957.00 | 154 187.00 | 32 770.00 | 186 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 651.00 | 60 017.00 | 11 633.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 645.00 | 153 254.00 | 55 391.00 | 208 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 212.00 | 367 458.00 | 229 754.00 | 597 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BT Marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BZ Autres créances | 1 276 452.00 | 103 695.00 | 1 172 756.00 | 1 276 452.00 |
CF Disponibilités | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 055.00 | 103 695.00 | 1 218 359.00 | 1 322 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 267.00 | 471 154.00 | 1 448 113.00 | 1 919 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 646 834.00 | | | 646 834.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 168 777.00 | 88 647.00 | | 168 777.00 |
DH Report à nouveau | 242 680.00 | 242 680.00 | | 242 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 848.00 | 80 130.00 | | -8 848.00 |
DL TOTAL (I) | 407 559.00 | 416 407.00 | | 407 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 950.00 | 36.00 | | 129 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 422.00 | 399 422.00 | | 399 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 463.00 | 166 420.00 | | 219 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 385.00 | 184 634.00 | | 263 385.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 2 288.00 | | 3 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 214.00 | 46 280.00 | | 25 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 554.00 | 799 079.00 | | 1 040 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 113.00 | 1 215 485.00 | | 1 448 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 183.00 | 799 079.00 | | 511 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 399 422.00 | | | 399 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 852.00 | | 925 852.00 | 925 852.00 |
FD Production vendue biens | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
FG Production vendue services | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 138.00 | | 934 138.00 | 934 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 876.00 | 54 627.00 | | 6 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 876.00 | 54 627.00 | | 6 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 014.00 | 29 384.00 | | 6 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | 29 384.00 | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | 25 243.00 | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 325.00 | 1 616 034.00 | | 987 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 172.00 | 1 535 904.00 | | 996 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 848.00 | 80 130.00 | | -8 848.00 |