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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 185 090.00 | 101 011.00 | 84 079.00 | 185 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 168.00 | 35 167.00 | 22 001.00 | 57 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 342.00 | 95 319.00 | 53 022.00 | 148 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 510.00 | 231 497.00 | 289 013.00 | 520 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 973 508.00 | | 973 508.00 | 973 508.00 |
CF Disponibilités | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 135.00 | | 1 009 135.00 | 1 009 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 646.00 | 231 497.00 | 1 298 148.00 | 1 529 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 932 419.00 | | | 932 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
DH Report à nouveau | -213 283.00 | -345 546.00 | | -213 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 273.00 | 132 262.00 | | 55 273.00 |
DL TOTAL (I) | -64 413.00 | -119 686.00 | | -64 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 115.00 | 37 388.00 | | 37 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 450.00 | 998 854.00 | | 869 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 740.00 | 108 577.00 | | 279 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 119.00 | 193 809.00 | | 140 119.00 |
EA Autres dettes | 36 136.00 | 34 771.00 | | 36 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 561.00 | 1 373 401.00 | | 1 362 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 148.00 | 1 253 714.00 | | 1 298 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 381.00 | 702 861.00 | | 560 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 443.00 | | 1 302 443.00 | 1 302 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 443.00 | | 1 302 443.00 | 1 302 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 288.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 898.00 | 32 793.00 | | 35 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 898.00 | 32 793.00 | | 35 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 786.00 | 100 255.00 | | 26 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 786.00 | 100 255.00 | | 26 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 111.00 | -67 461.00 | | 9 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | -3 745.00 | | 9 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 883.00 | 1 689 883.00 | | 1 344 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 610.00 | 1 557 621.00 | | 1 289 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 273.00 | 132 262.00 | | 55 273.00 |