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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 119.00 | 132 172.00 | 6 947.00 | 139 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 074.00 | 133 857.00 | 7 217.00 | 141 074.00 |
BT Marchandises | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 138.00 | 349.00 | 273 788.00 | 274 138.00 |
BZ Autres créances | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
CF Disponibilités | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 075.00 | 349.00 | 541 725.00 | 542 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 149.00 | 134 207.00 | 548 942.00 | 683 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 959.00 | 110 677.00 | | 127 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 784.00 | 19 281.00 | | 42 784.00 |
DL TOTAL (I) | 192 743.00 | 151 959.00 | | 192 743.00 |
DN Avances conditionnées | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
DO TOTAL (II) | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 368.00 | 3 368.00 | | 13 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 714.00 | 119 717.00 | | 264 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 400.00 | 22 444.00 | | 46 400.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 1 546.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 652.00 | 147 241.00 | | 327 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 942.00 | 327 747.00 | | 548 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 652.00 | 147 241.00 | | 327 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 862.00 | 312 275.00 | 1 264 137.00 | 951 862.00 |
FG Production vendue services | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 482.00 | 312 275.00 | 1 266 757.00 | 954 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 261.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 261.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 476.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 476.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -214.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | 3 609.00 | | 11 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 567.00 | 1 034 513.00 | | 1 274 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 783.00 | 1 015 232.00 | | 1 231 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 784.00 | 19 281.00 | | 42 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 472.00 | | 1 603.00 | 139 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 520.00 | | 1 600.00 | 137 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | 3.00 | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 273.00 | 5 584.00 | | 128 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 472.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 061.00 | 5 112.00 | | 127 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 714.00 | 264 714.00 | | 264 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 273 719.00 | | | 273 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
VI Groupe et associés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VP Divers | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 116.00 | 310 648.00 | 468.00 | 311 116.00 |
VW T.V.A. | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 487.00 | 327 487.00 | | 327 487.00 |