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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 174.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 400.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 093.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 59 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 055.00 | |
BT Marchandises | | | 60 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 082.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 135.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 184 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 525 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 629 747.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 206 714.00 | 182 905.00 | | 206 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 930.00 | 39 608.00 | | 47 930.00 |
DL TOTAL (I) | 366 245.00 | 333 314.00 | | 366 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 786.00 | 13 337.00 | | 17 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 894.00 | 339 137.00 | | 175 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 626.00 | 78 854.00 | | 62 626.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 1 760.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 502.00 | 433 089.00 | | 263 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 747.00 | 766 404.00 | | 629 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 632 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 642 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 33 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | 1 238.00 | | 4 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | 1 238.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 850.00 | 1 238.00 | | 5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 9 203.00 | | 12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 067.00 | 1 361 860.00 | | 1 652 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 136.00 | 1 322 251.00 | | 1 604 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 930.00 | 39 608.00 | | 47 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 694.00 | | 37 316.00 | 207 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 244 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 176 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 714.00 | | 1 740.00 | 6 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 596.00 | | 35 573.00 | 141 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 505.00 | 3 456.00 | 252.00 | 137 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 725.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 344.00 | 2 730.00 | 252.00 | 135 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 859.00 | 408.00 | | 8 859.00 |
6T Sur comptes clients | 9 641.00 | | 220.00 | 9 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 501.00 | 408.00 | 220.00 | 18 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 501.00 | 408.00 | 220.00 | 18 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 894.00 | 175 894.00 | | 175 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 148 212.00 | 148 212.00 | | 148 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
VB T. V. A. | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VI Groupe et associés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 908.00 | 181 568.00 | 9 340.00 | 190 908.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 502.00 | 263 502.00 | | 263 502.00 |