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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 596.00 | 135 344.00 | 6 251.00 | 141 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 784.00 | 137 499.00 | 76 285.00 | 213 784.00 |
BT Marchandises | 65 757.00 | 8 859.00 | 56 898.00 | 65 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 109.00 | 9 641.00 | 304 467.00 | 314 109.00 |
BZ Autres créances | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 176 001.00 | | 176 001.00 | 176 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 620.00 | 18 501.00 | 690 118.00 | 708 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 405.00 | 156 001.00 | 766 404.00 | 922 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 905.00 | 159 456.00 | | 182 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 608.00 | 38 448.00 | | 39 608.00 |
DL TOTAL (I) | 333 314.00 | 308 705.00 | | 333 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 337.00 | 11 401.00 | | 13 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 137.00 | 146 773.00 | | 339 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 854.00 | 47 400.00 | | 78 854.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 116.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 089.00 | 205 692.00 | | 433 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 404.00 | 514 397.00 | | 766 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 089.00 | 205 692.00 | | 433 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 498.00 | 285 206.00 | 1 345 704.00 | 1 060 498.00 |
FG Production vendue services | 3 859.00 | 5 431.00 | 9 290.00 | 3 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 358.00 | 290 637.00 | 1 354 995.00 | 1 064 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 27 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 19 592.00 | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 19 592.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | 19 592.00 | | 1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 8 763.00 | | 9 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 860.00 | 1 216 937.00 | | 1 361 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 251.00 | 1 178 488.00 | | 1 322 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 608.00 | 38 448.00 | | 39 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 307.00 | | 69 753.00 | 146 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275.00 | 213 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 141 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | 10 650.00 | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 871.00 | | | 143 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 59 103.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 487.00 | 1 287.00 | 2 275.00 | 138 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 50.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 382.00 | 1 237.00 | 2 275.00 | 136 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 707.00 | 5 153.00 | | 3 707.00 |
6T Sur comptes clients | 9 512.00 | | -130.00 | 9 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 219.00 | 5 153.00 | -130.00 | 13 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 219.00 | 5 153.00 | -130.00 | 13 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 153.00 | -130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 137.00 | 339 137.00 | | 339 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 304 553.00 | 304 553.00 | | 304 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
VB T. V. A. | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VI Groupe et associés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 910.00 | 357 305.00 | 9 605.00 | 366 910.00 |
VW T.V.A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 089.00 | 433 089.00 | | 433 089.00 |