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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 104.00 | 50.00 | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 870.00 | 136 382.00 | 7 488.00 | 143 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 306.00 | 138 487.00 | 7 819.00 | 146 306.00 |
BT Marchandises | 49 357.00 | 3 707.00 | 45 650.00 | 49 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 403.00 | 9 511.00 | 150 891.00 | 160 403.00 |
BZ Autres créances | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 914.00 | | 153 914.00 | 153 914.00 |
CF Disponibilités | 124 612.00 | | 124 612.00 | 124 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 797.00 | 13 218.00 | 506 578.00 | 519 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 103.00 | 151 705.00 | 514 397.00 | 666 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 955.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 456.00 | 115 094.00 | | 159 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 448.00 | 60 406.00 | | 38 448.00 |
DL TOTAL (I) | 308 705.00 | 280 256.00 | | 308 705.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 376.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 401.00 | 13 379.00 | | 11 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 773.00 | 222 559.00 | | 146 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 400.00 | 31 911.00 | | 47 400.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 4 069.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 692.00 | 271 919.00 | | 205 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 397.00 | 571 552.00 | | 514 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 692.00 | 271 919.00 | | 205 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 567.00 | 172 135.00 | 1 182 702.00 | 1 010 567.00 |
FG Production vendue services | 3 846.00 | 4 080.00 | 7 926.00 | 3 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 413.00 | 176 215.00 | 1 190 628.00 | 1 014 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 25 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 592.00 | 327.00 | | 19 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 592.00 | 327.00 | | 19 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 592.00 | -672.00 | | 19 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 17 057.00 | | 8 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 937.00 | 1 453 154.00 | | 1 216 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 488.00 | 1 392 747.00 | | 1 178 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 448.00 | 60 406.00 | | 38 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 304.00 | | 3.00 | 146 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 871.00 | | | 143 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 3.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 620.00 | 1 867.00 | | 136 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 235.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 750.00 | 1 632.00 | | 134 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 139.00 | 2 568.00 | | 1 139.00 |
6T Sur comptes clients | 9 642.00 | | 130.00 | 9 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 781.00 | 2 568.00 | 130.00 | 10 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 781.00 | 2 568.00 | 130.00 | 10 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 568.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 773.00 | 146 773.00 | | 146 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
VB T. V. A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VI Groupe et associés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 962.00 | 182 357.00 | 9 605.00 | 191 962.00 |
VW T.V.A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 693.00 | 205 693.00 | | 205 693.00 |