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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 1 869.00 | 285.00 | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 870.00 | 134 750.00 | 9 120.00 | 143 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 303.00 | 136 619.00 | 9 683.00 | 146 303.00 |
BT Marchandises | 47 577.00 | 1 139.00 | 46 438.00 | 47 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 038.00 | 9 641.00 | 182 396.00 | 192 038.00 |
BZ Autres créances | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 916.00 | | 153 916.00 | 153 916.00 |
CF Disponibilités | 143 218.00 | | 143 218.00 | 143 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 649.00 | 10 780.00 | 561 868.00 | 572 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 952.00 | 147 400.00 | 571 552.00 | 718 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 955.00 | 2 000.00 | | 3 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 320.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 094.00 | 88 423.00 | | 115 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 406.00 | 39 106.00 | | 60 406.00 |
DL TOTAL (I) | 280 256.00 | 229 849.00 | | 280 256.00 |
DN Avances conditionnées | 19 376.00 | 19 590.00 | | 19 376.00 |
DO TOTAL (II) | 19 376.00 | 19 590.00 | | 19 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 379.00 | 8 368.00 | | 13 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 559.00 | 245 810.00 | | 222 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 911.00 | 33 746.00 | | 31 911.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | 325.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 919.00 | 288 416.00 | | 271 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 552.00 | 537 856.00 | | 571 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 743.00 | 268 471.00 | 1 440 214.00 | 1 171 743.00 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | 3 605.00 | 7 405.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 543.00 | 272 076.00 | 1 447 619.00 | 1 175 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 30 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 35.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 35.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -35.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | 8 339.00 | | 17 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 154.00 | 1 297 967.00 | | 1 453 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 747.00 | 1 258 861.00 | | 1 392 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 406.00 | 39 106.00 | | 60 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 879.00 | | 4 425.00 | 141 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | 2 155.00 | 1 685.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | 470.00 | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 920.00 | | 3 951.00 | 139 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 4.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 892.00 | 1 727.00 | | 134 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 185.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 208.00 | 1 542.00 | | 133 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 139.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 074.00 | 6 568.00 | | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | 7 707.00 | | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | 7 707.00 | | 3 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 182 327.00 | 182 327.00 | | 182 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
VB T. V. A. | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VI Groupe et associés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 986.00 | 218 226.00 | 9 760.00 | 227 986.00 |
VW T.V.A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 920.00 | 271 920.00 | | 271 920.00 |